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基金:柏瑞投信旗下各基金4/17淨值漲跌一覽表
: 【財訊快報/編輯部】柏瑞投信旗下各基金4/17淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
巨人基金 10.96 -0.03
*旗艦全球債券組合基金A 13.2143 0.0167
*新興市場高收益債A 12.1689 0.0145
*新興市場高收益債B 7.8087 0.0092
*新興市場高收益債B(人民幣) 9.7511 0.0004
*新興市場高收益債券-A(人民幣) 11.3743 0.0005
*新興市場高收益債券-N(台幣) 9.9621 0.0118
*新興市場高收益債券-N9(台幣) 10.4608 0.0124
*新興市場高收益債券-N(人民幣) 10.5426 0.0004
*新興市場高收益債券-A(美元) 10.9535 -0.001
*新興市場高收益債券-B(美元) 10.4042 -0.001
*新興市場高收益債券-N(美元) 10.6243 -0.001
*新興市場高收益債券-N9(美元) 10.9699 -0.001
*五國金勢力建設基金 6.39 0
*旗艦全球成長組合基金 15.25 0.03
*新興市場企業策略債券A 11.6005 0.0121
*新興市場企業策略債券B 9.0918 0.0095
*新興市場企業策略債券B(人民幣) 10.0836 0.0006
*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 10.8881 0.0006
*新興市場企業策略債券-N(台幣) 9.8239 0.0102
*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.1883 0.0105
*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 10.4475 0.0006
*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 10.4699 0.0006
*新興市場企業策略債券-A(美金) 10.2294 -0.0004
*新興市場企業策略債券-B(美金) 10.0669 -0.0004
*新興市場企業策略債券-N(美金) 10.0754 -0.0004
*新興市場企業策略債券-N9(USD) 10.2126 -0.0004
*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 9.8351 -0.0007
*環球多元資產基金-A類型 10.2824 -0.0017
*環球多元資產基金-B類型 9.9288 -0.0015
*環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.8321 -0.0064
*環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.3643 -0.0061
*環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.1741 -0.0061
*環球多元資產基金-A類型(美元) 10.4939 -0.0075
*環球多元資產基金-B類型(美元) 10.1365 -0.0072
*環球多元資產基金-N類型(美元) 10.0804 -0.0072
*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.9481 -0.0185
*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.187 -0.0173
*全球金牌組合基金 15.25 0.02
*亞太高股息基金A 11.56 -0.02
*亞太高股息基金B 7.9 -0.02
*亞太高股息基金B(人民幣) 9.07 -0.03
*亞太高股息基金N 10.43 -0.02
*亞太高股息基金N(人民幣) 10.86 -0.05
*亞太高股息基金A(人民幣) 12.25 -0.05
*亞太高股息基金N(美元) 11.05 -0.05
巨輪貨幣市場基金 13.5954 0.0004
*旗艦全球平衡組合基金 16.88 0.03
註:「*」表海外型基金為前一日淨值
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: 【財訊快報/編輯部】柏瑞投信旗下各基金4/17淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
巨人基金 10.96 -0.03
*旗艦全球債券組合基金A 13.2143 0.0167
*新興市場高收益債A 12.1689 0.0145
*新興市場高收益債B 7.8087 0.0092
*新興市場高收益債B(人民幣) 9.7511 0.0004
*新興市場高收益債券-A(人民幣) 11.3743 0.0005
*新興市場高收益債券-N(台幣) 9.9621 0.0118
*新興市場高收益債券-N9(台幣) 10.4608 0.0124
*新興市場高收益債券-N(人民幣) 10.5426 0.0004
*新興市場高收益債券-A(美元) 10.9535 -0.001
*新興市場高收益債券-B(美元) 10.4042 -0.001
*新興市場高收益債券-N(美元) 10.6243 -0.001
*新興市場高收益債券-N9(美元) 10.9699 -0.001
*五國金勢力建設基金 6.39 0
*旗艦全球成長組合基金 15.25 0.03
*新興市場企業策略債券A 11.6005 0.0121
*新興市場企業策略債券B 9.0918 0.0095
*新興市場企業策略債券B(人民幣) 10.0836 0.0006
*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 10.8881 0.0006
*新興市場企業策略債券-N(台幣) 9.8239 0.0102
*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.1883 0.0105
*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 10.4475 0.0006
*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 10.4699 0.0006
*新興市場企業策略債券-A(美金) 10.2294 -0.0004
*新興市場企業策略債券-B(美金) 10.0669 -0.0004
*新興市場企業策略債券-N(美金) 10.0754 -0.0004
*新興市場企業策略債券-N9(USD) 10.2126 -0.0004
*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 9.8351 -0.0007
*環球多元資產基金-A類型 10.2824 -0.0017
*環球多元資產基金-B類型 9.9288 -0.0015
*環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.8321 -0.0064
*環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.3643 -0.0061
*環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.1741 -0.0061
*環球多元資產基金-A類型(美元) 10.4939 -0.0075
*環球多元資產基金-B類型(美元) 10.1365 -0.0072
*環球多元資產基金-N類型(美元) 10.0804 -0.0072
*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.9481 -0.0185
*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.187 -0.0173
*全球金牌組合基金 15.25 0.02
*亞太高股息基金A 11.56 -0.02
*亞太高股息基金B 7.9 -0.02
*亞太高股息基金B(人民幣) 9.07 -0.03
*亞太高股息基金N 10.43 -0.02
*亞太高股息基金N(人民幣) 10.86 -0.05
*亞太高股息基金A(人民幣) 12.25 -0.05
*亞太高股息基金N(美元) 11.05 -0.05
巨輪貨幣市場基金 13.5954 0.0004
*旗艦全球平衡組合基金 16.88 0.03
註:「*」表海外型基金為前一日淨值
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